אוטומציות AI לצוותי כספים

אילו תהליכים אפשר להפוך לאוטומטיים?

הסדנה מתאימה למגוון רחב של דוחות ותהליכים פיננסיים.

סגירת חודש וחשבות

• התאמת בנק בין דפי החשבון לתנועות ממערכת הנהלת החשבונות

• איחוד קבצים ממספר מקורות לקובץ עבודה אחד

• מעקב אחר שלבי הסגירה וזיהוי סעיפים שטרם הושלמו

• זיהוי חשבוניות כפולות או תשלומים חריגים

• בדיקת שינויים וחריגות בקובצי שכר
  

תכנון פיננסי ותקציב

• השוואת תקציב מול ביצוע

• סימון אוטומטי של חריגות מעל סף שנקבע

• בניית תחזית תזרים ל־30, 60 או 90 יום

• עדכון מודלים פיננסיים ותרחישי הכנסה

• ניתוח מגמות בהוצאות ובהכנסות
  

דוחות הנהלה ודירקטוריון

• איחוד נתונים ממספר קבצים לדוח ניהולי אחד

• הפקת דוח רווח והפסד בפורמט קבוע

• בניית דשבורד חודשי

• הכנת נתונים וגרפים למצגת הנהלה

• הפקת דוח דירקטוריון שחוזר על עצמו מדי חודש
  

אנליזה ובקרה

• זיהוי חריגות ברווחיות

• ניתוח כלכלת יחידה

• בדיקת עסקאות או תשלומים שחורגים ממדיניות האישור

• מעקב אחר אשראי ספקים ותנאי תשלום

• ריכוז נתונים ממספר חשבונות בנק, כרטיסי אשראי וקופות
  

אלו דוגמאות בלבד. במהלך הסדנה תוכלי לעבוד על תהליך שרלוונטי לתפקיד ולארגון שלך.

איך הסדנה בנויה?

מפגש ראשון: מאפיינות ומתכננות

במפגש הראשון נבחר את התהליך שאותו תרצי להפוך לאוטומטי.

נגדיר:

• אילו קבצים נכנסים לתהליך

• מה צריך לקרות לנתונים

• אילו בדיקות נדרשות

• איך צריכה להיראות התוצאה

• אילו חריגות חשוב לסמן

• כיצד להשתמש בנתוני דמה בשלב הבנייה

• לאחר האפיון נתחיל לבנות את הכלי בעזרת AI, באמצעות הנחיות בשפה פשוטה וללא כתיבת קוד באופן עצמאי.
  

מפגש שני: בונות, בודקות ומשלימות

• במפגש השני נמשיך לבנייה המלאה של הכלי.

• נבדוק שהוא יודע:

• לקרוא את הקבצים הנכונים

• לבצע את החישובים וההשוואות שהוגדרו

• לזהות מידע חסר או חריג

• להפיק את התוצאה בפורמט הרצוי

• לעבוד גם עם קבצים חדשים בחודש הבא

• בסיום המפגש יהיה לך כלי שאפשר להמשיך לבדוק, להתאים ולהטמיע בעבודה השוטפת.

למי הסדנה מתאימה?

• הסדנה מיועדת לנשות כספים שרוצות לעבוד בצורה יעילה ועצמאית יותר, ובהן:

• סמנכ״ליות ומנהלות כספים

• חשבות ועוזרות חשב

• מנהלות וצוותי FP&A

• כלכלניות ואנליסטיות

• מנהלות תקציב ובקרה

• מנהלות גזברות

• נשות ביקורת פנים

• מנהלות פרויקטים ותהליכים פיננסיים

• הסדנה מתאימה גם למי שכבר התנסתה בכלי AI וגם למי שעדיין לא השתמשה בהם לצורך בניית תהליכי עבודה.

לא נדרש ידע קודם בתכנות.

לפני הסדנה ואחריה

לפני

✕ כמה קבצים שצריך לפתוח, לעדכן ולאחד בכל חודש

✕ נוסחאות מורכבות שרק מעטות בארגון יודעות לתחזק

✕ בדיקות ידניות שחוזרות על עצמן

✕ המתנה לגורמי מחשוב או פיתוח

✕ קושי לענות במהירות על שאלות הנהלה

✕ חשש משימוש ב-AI בגלל רגישות המידע

אחרי

✓ תהליך מוגדר וברור יותר

✓ כלי שמבצע באופן אוטומטי חלק משמעותי מהעבודה החוזרת

✓ צמצום ההעתקות הידניות והסיכון לטעויות

✓ תוצאה עקבית בפורמט שנקבע מראש

✓ אפשרות להריץ את הכלי על קבצים חדשים

✓ יכולת לבצע התאמות ושיפורים ללא פרויקט פיתוח ארוך

ומה לגבי אבטחת המידע?

כשעובדות עם נתוני שכר, תזרים, רווח והפסד או מידע על לקוחות וספקים, אי אפשר להתעלם מסוגיית אבטחת המידע.

שיטת העבודה בסדנה נועדה לצמצם את החשיפה של המידע הארגוני.

בונות באמצעות נתוני דמה

שלב הבנייה והלמידה יכול להתבצע באמצעות קבצים שאינם כוללים נתונים אמיתיים או מידע מזהה.

עובדות עם קבצים קיימים

האוטומציה יכולה לעבוד על קובצי אקסל או על קבצים שמיוצאים ממערכות מידע ופיננסיות.

אין צורך לבנות חיבור ישיר למערכת הליבה כדי להתחיל.

מריצות את הכלי באופן מקומי

לאחר שהכלי מוכן, אפשר להריץ אותו על המחשב הארגוני, מבלי להעלות בכל חודש את הנתונים לכלי AI.

ללא מנוי קבוע לצורך ההרצה

כלי ה-AI משמש בתהליך הבנייה או בעת ביצוע שינויים בכלי. ההרצה השוטפת של האוטומציה יכולה להתבצע באופן מקומי, ללא צורך להפעיל בכל חודש את כלי ה-AI.

והיתרון - מעבר לאבטחת המידע זה גם חוסך טוקנים!!!

ללא מנוי קבוע לצורך ההרצה

כלי ה-AI משמש בתהליך הבנייה או בעת ביצוע שינויים בכלי. ההרצה השוטפת של האוטומציה יכולה להתבצע באופן מקומי, ללא צורך להפעיל בכל חודש את כלי ה-AI.

והיתרון - מעבר לאבטחת המידע זה גם חוסך טוקנים!!!