אוטומציות AI לצוותי כספים

העבודה הפיננסית השתנתה. התהליכים עדיין נשארו ידניים

מחלקות כספים עובדות עם יותר נתונים, יותר מערכות ויותר דרישות לדיווח מהיר ומדויק.

ובכל זאת, תהליכים רבים עדיין מתבצעים באמצעות:

• העתקה ידנית בין קובצי אקסל

• איחוד מידע ממספר מערכות

• בדיקה חוזרת של מאות שורות

• תיקון נוסחאות שנשברו

• בנייה מחודשת של אותו דוח מדי חודש

• המתנה למחשוב, לדאטה או לפיתוח עבור שינוי קטן
  

כלי AI יכולים לעזור לבנות פתרונות יעילים יותר, אבל במחלקות כספים עולה מיד שאלה חשובה נוספת: מה עושים עם מידע פיננסי רגיש שאי אפשר להעלות לכלי AI ציבוריים?

בסדנה נלמד שיטת עבודה שמפרידה בין שלב הבנייה לבין השימוש השוטף בכלי.

הפתרון נבנה בעזרת AI ועל בסיס נתוני דמה, ולאחר מכן אפשר להריץ אותו מקומית על הקבצים הארגוניים, בהתאם למדיניות אבטחת המידע של הארגון.

עם מה תצאי מהסדנה?

במהלך שני המפגשים תבחרי דוח או תהליך חוזר מעולם הכספים, ותלמדי איך להפוך אותו לאוטומציה עובדת.

בסיום הסדנה יהיו לך:

✓ כלי אוטומטי שמטפל בתהליך פיננסי מוגדר

✓ שיטה ברורה לאפיון התהליך לפני שמתחילות לבנות

✓ יכולת לעבוד עם קובצי אקסל וייצוא ממערכות קיימות

✓ הבנה כיצד לבדוק את התוצאה ולאתר חריגות

✓ דרך לצמצם עבודה ידנית וטעויות העתקה

✓ יכולת להמשיך לבנות ולשפר כלים נוספים באופן עצמאי

המטרה אינה להפוך אותך למתכנתת.

המטרה היא לתת לך את היכולת לזהות תהליך שחוזר על עצמו, להגדיר מה הכלי צריך לבצע ולבנות פתרון שמתאים לעבודה שלך.

אילו תהליכים אפשר להפוך לאוטומטיים?

הסדנה מתאימה למגוון רחב של דוחות ותהליכים פיננסיים.

סגירת חודש וחשבות

• התאמת בנק בין דפי החשבון לתנועות ממערכת הנהלת החשבונות

• איחוד קבצים ממספר מקורות לקובץ עבודה אחד

• מעקב אחר שלבי הסגירה וזיהוי סעיפים שטרם הושלמו

• זיהוי חשבוניות כפולות או תשלומים חריגים

• בדיקת שינויים וחריגות בקובצי שכר
  

תכנון פיננסי ותקציב

• השוואת תקציב מול ביצוע

• סימון אוטומטי של חריגות מעל סף שנקבע

• בניית תחזית תזרים ל־30, 60 או 90 יום

• עדכון מודלים פיננסיים ותרחישי הכנסה

• ניתוח מגמות בהוצאות ובהכנסות
  

דוחות הנהלה ודירקטוריון

• איחוד נתונים ממספר קבצים לדוח ניהולי אחד

• הפקת דוח רווח והפסד בפורמט קבוע

• בניית דשבורד חודשי

• הכנת נתונים וגרפים למצגת הנהלה

• הפקת דוח דירקטוריון שחוזר על עצמו מדי חודש
  

אנליזה ובקרה

• זיהוי חריגות ברווחיות

• ניתוח כלכלת יחידה

• בדיקת עסקאות או תשלומים שחורגים ממדיניות האישור

• מעקב אחר אשראי ספקים ותנאי תשלום

• ריכוז נתונים ממספר חשבונות בנק, כרטיסי אשראי וקופות

אלו דוגמאות בלבד. במהלך הסדנה תוכלי לעבוד על תהליך שרלוונטי לתפקיד ולארגון שלך.